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良之隆:募集資金管理制度

證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：良之隆 主辦券商：民族證券 
武漢良之隆食材股份有限公司募集資金管理制度 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 
一、 審議及表決情況 

本制度經(jīng)公司 2019 年 10 月 18 日第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，尚需 
股東大會(huì )審議通過(guò)。 
二、 制度的主要內容，分章節列示： 

第一章 總 則 

第 1 條 為規范武漢良之隆食材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）募集資金 
管理，提高募集資金的使用效率，保護投資者的合法權益，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務(wù)規則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統股票發(fā)行業(yè)務(wù)細則（試行）》等法律、法規、規范性文件以及《武漢良之隆食材股份有限公司》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 

第 2 條 本制度所稱(chēng)募集資金，是指公司通過(guò)法律規定的公開(kāi)及非公開(kāi)等方式 
向投資者募集并用于特定用途的資金，包括公司實(shí)施股權激勵計劃募集的資金。 
第 3 條 公司控股股東、實(shí)際控制人不得直接或者間接占用或者挪用公司募集 
資金，不得利用公司募集資金獲取不正當利益。 

第 4 條 公司董事會(huì )應當負責建立健全并確保本制度的有效實(shí)施，做到募集資 
金使用的公開(kāi)、透明和規范。 

第 5 條 公司的董事、監事和高級管理人員應當勤勉盡責，督促公司規范使用 
募集資金，自覺(jué)維護公司募集資金安全，不得參與、協(xié)助或縱容公司擅自或變相改變募集資金用途。 

第 6 條 公司應根據《公司法》、《證券法》等法律、法規及全國中小企業(yè)股份 
轉讓系統有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股轉公司”）的規定，及時(shí)披露募集資金使用情況，履行信息披露義務(wù)。 

第二章 募集資金存儲 

第 7 條 公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲制度。除募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 
“募集資金專(zhuān)戶(hù)”）外，公司不得將募集資金存儲于其他銀行賬戶(hù)（包括但不限于基本賬戶(hù)、其他專(zhuān)用賬戶(hù)、臨時(shí)賬戶(hù)）；募集資金專(zhuān)戶(hù)亦不得存放非募集資金或者用作其他用途。公司存在兩次以上融資的，應獨立設置募集資金專(zhuān)戶(hù)。 

第 8 條 公司募集資金應當審慎選擇商業(yè)銀行并開(kāi)設募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金 
的存放應堅持集中存放、便于監督的原則。募集資金專(zhuān)戶(hù)的設立和募集資金的存取由公司財務(wù)部門(mén)辦理。 

第 9 條 發(fā)行認購完成后，公司應及時(shí)辦理驗資手續，由具有證券期貨從業(yè)資 
格的會(huì )計師事務(wù)所出具驗資報告。公司應將募集資金及時(shí)、完整地存放在募集資金專(zhuān)戶(hù)內。 

第 10 條 公司應當在發(fā)行認購結束后，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀 
行簽訂三方監管協(xié)議。該協(xié)議的內容應當符合股轉公司的要求，并在股票發(fā)行備案材料中一并提交股轉公司報備。 

上述協(xié)議在有效期屆滿(mǎn)前因主辦券商或商業(yè)銀行變更等原因提前終止的，公司應當自協(xié)議終止之日起兩周內與相關(guān)當事人簽訂新的協(xié)議。 

第三章 募集資金使用 

第 11 條 公司應當按照發(fā)行文件中承諾的募集資金用途使用募集資金。 

第 12 條 公司募集資金使用的申請、審批權限、決策程序、風(fēng)險控制措施及 
信息披露程序應當嚴格遵守《公司章程》、各項議事規則及本制度等公司制度的相關(guān)規定。 

第 13 條 公司募集資金原則上應當用于主營(yíng)業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司使用 
募集資金不得有如下行為： 
（一）用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)或借予他人、委托理財 
等財務(wù)性投資； 

（二）直接或者間接投資于以買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司； 

（三）用于股票及其他衍生品種、可轉換公司債券等的交易； 

（四）用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資； 

（五）違反募集資金管理規定的其他行為。 

第 14 條 公司應采取措施確保募集資金使用的真實(shí)性和公允性，防止募集資 
金被控股股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用，并采取有效措施避免關(guān)聯(lián)方利用募集資金投資項目獲取不正當利益。 

第 15 條 暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現金管理，經(jīng)履行法律法規、規章、規 
范性文件以及《公司章程》規定的內部決策程序并披露后可投資符合以下條件的產(chǎn)品： 

（一）安全性高，可以保障投資本金安全； 

（二）流動(dòng)性好，不得影響募集資金的正常使用； 

（三）投資產(chǎn)品的期限不得超過(guò) 12 個(gè)月； 

（四）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。 

第 16 條 使用閑置募集資金投資產(chǎn)品的，應當根據《公司章程》等內控制度 
的規定履行公司董事會(huì )或股東大會(huì )審議程序，監事會(huì )發(fā)表明確同意意見(jiàn)。公司應當在董事會(huì )會(huì )議后 2 個(gè)交易日內公告下列內容： 

（一）本次募集資金的基本情況； 

（二）閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限； 

（三）投資產(chǎn)品的收益分配方式、投資范圍及安全性； 

（四）監事會(huì )出具的意見(jiàn)； 

（五）全國股轉系統要求的其他內容。 

第四章 募集資金用途變更及置換前期資金投入 

第 17 條 公司募集資金應按照發(fā)行文件所列用途使用。公司募集資金用途發(fā) 
生變更的，必須經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后及時(shí)披露，并報股東大會(huì )批準方可變更。 
第 18 條 公司擬變更募集資金用途的，應當在提交董事會(huì )審議后 2 個(gè)工作日 
內公告以下內容，并提交股東大會(huì )審議： 


（一）原募集資金用途及變更的具體原因； 

（二）新募集資金用途； 

（三）監事會(huì )對變更募集資金用途的意見(jiàn)。 

（四）全國股轉系統要求的其他內容。 

股東大會(huì )審議通過(guò)前，不得按照擬變更后的募集資金用途使用募集資金。 
第 19 條 公司按照發(fā)行文件所列以募集資金置換前期資金投入的，置換發(fā)生 
時(shí)應當及時(shí)披露募集資金置換公告。 

第 20 條 公司在取得全國中小企業(yè)股份轉讓系統出具的股份登記函之前，不 
得使用本次股票發(fā)行募集的資金。 

第五章 募集資金使用管理與監督 

第 21 條 公司應當真實(shí)、準確、完整地披露募集資金的實(shí)際使用情況。 

第 22 條 董事會(huì )應當每半年度對募集資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項核查，出具《公 
司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》，并在披露掛牌公司年度報告及半年度報告時(shí)一并披露。 

第 23 條 公司財務(wù)部門(mén)應建立健全募集資金項目有關(guān)會(huì )計記錄和臺帳，詳細 
記錄募集資金存放開(kāi)戶(hù)行、賬號、存放金額、使用項目、逐筆使用情況及其相應金額、使用日期、對應的會(huì )計憑證號、對應合同、批準程序等事項。 

第 24 條 在募集資金使用期間，公司應加強內部管理。公司財務(wù)部門(mén)負責對 
募集資金使用情況進(jìn)行日常財務(wù)監督，監督資金的使用情況及使用效果。 

第 25 條 監事會(huì )應當持續關(guān)注募集資金實(shí)際管理與使用情況。監事會(huì )可以聘 
請會(huì )計師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。公司應當予以積極配合，并承擔必要的費用。如鑒證報告認為公司募集資金的管理和使用存在違規情形的，董事會(huì )還應當公告募集資金存放與使用情況存在的違規情形、已經(jīng)或者可能導致的后果及已經(jīng)或者擬采取的措施。 

第六章 附 則 

第 26 條 本制度所稱(chēng)“以上”含本數，“低于”不含本數。 

第 27 條 本制度未盡事宜或者本制度與有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公 
司章程》存在沖突時(shí)，按有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》執行。 
第 28 條 本制度自公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效實(shí)施，修改時(shí)亦同。 

本制度由公司董事會(huì )負責解釋。 

武漢良之隆食材股份有限公司 
董事會(huì ) 
2019 年 10 月 22 日